| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 638.00 | 315 246.00 | 150 392.00 | 465 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 528.00 | 318 136.00 | 150 392.00 | 468 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 377.00 | 480.00 | 467 897.00 | 468 377.00 |
BZ Autres créances | 464 089.00 | | 464 089.00 | 464 089.00 |
CF Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 793.00 | 480.00 | 947 313.00 | 947 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 322.00 | 318 616.00 | 1 097 706.00 | 1 416 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 141.00 | 254 701.00 | | 276 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 869.00 | 21 440.00 | | 34 869.00 |
DL TOTAL (I) | 421 011.00 | 386 141.00 | | 421 011.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 506.00 | 25 485.00 | | 30 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 306.00 | 25 485.00 | | 50 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 875.00 | 295 396.00 | | 332 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 250.00 | 227 467.00 | | 281 250.00 |
EA Autres dettes | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 388.00 | 522 863.00 | | 626 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 706.00 | 934 490.00 | | 1 097 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 388.00 | 522 863.00 | | 626 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 923.00 | | 2 056 923.00 | 2 056 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 923.00 | | 2 056 923.00 | 2 056 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 653.00 | 53 182.00 | | 77 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 478.00 | 236.00 | | 14 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 13 700.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 178.00 | 13 936.00 | | 19 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800.00 | 25 646.00 | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 327.00 | 25 646.00 | | 23 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | -11 710.00 | | -4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 760.00 | 1 866 879.00 | | 2 153 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 890.00 | 1 845 439.00 | | 2 118 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 869.00 | 21 440.00 | | 34 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 528.00 | | 12 918.00 | 506 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 917.00 | 468 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 917.00 | 468 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 528.00 | | 12 918.00 | 506 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 241.00 | 33 813.00 | 50 917.00 | 335 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 241.00 | 33 813.00 | 50 917.00 | 335 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 485.00 | 24 821.00 | | 25 485.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 965.00 | 24 821.00 | | 25 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 021.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 875.00 | 332 875.00 | | 332 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 450.00 | 119 450.00 | | 119 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 467 801.00 | 467 801.00 | | 467 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VC Groupe et associés | 383 300.00 | 383 300.00 | | 383 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VP Divers | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 302.00 | 939 302.00 | | 939 302.00 |
VW T.V.A. | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 388.00 | 626 388.00 | | 626 388.00 |