| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 707.00 | 365 091.00 | 367 615.00 | 732 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 597.00 | 367 981.00 | 367 615.00 | 735 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 613.00 | | 484 613.00 | 484 613.00 |
BZ Autres créances | 265 606.00 | | 265 606.00 | 265 606.00 |
CF Disponibilités | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 475.00 | | 772 475.00 | 772 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 072.00 | 367 981.00 | 1 140 090.00 | 1 508 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 011.00 | 276 141.00 | | 311 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 926.00 | 34 869.00 | | 49 926.00 |
DL TOTAL (I) | 470 937.00 | 421 011.00 | | 470 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 371.00 | 30 506.00 | | 36 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 371.00 | 50 306.00 | | 36 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 203.00 | 332 875.00 | | 257 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 888.00 | 281 250.00 | | 364 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 12 262.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 781.00 | 626 388.00 | | 632 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 090.00 | 1 097 706.00 | | 1 140 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 781.00 | 626 388.00 | | 632 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 260.00 | | 2 145 260.00 | 2 145 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 260.00 | | 2 145 260.00 | 2 145 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 503.00 | 77 653.00 | | 209 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | 14 478.00 | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 4 700.00 | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 350.00 | 19 178.00 | | 28 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 537.00 | 3 527.00 | | 16 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 866.00 | 23 327.00 | | 16 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 483.00 | -4 149.00 | | 11 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | 12 951.00 | | 15 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 598.00 | 2 153 760.00 | | 2 383 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 671.00 | 2 118 890.00 | | 2 333 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 926.00 | 34 869.00 | | 49 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 528.00 | | 279 068.00 | 468 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 735 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 735 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 528.00 | | 279 068.00 | 468 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 136.00 | 61 845.00 | 12 000.00 | 318 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 136.00 | 61 845.00 | 12 000.00 | 318 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 306.00 | 5 865.00 | 19 800.00 | 50 306.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 786.00 | 5 865.00 | 20 280.00 | 50 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 865.00 | 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 203.00 | 257 203.00 | | 257 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 489.00 | 165 489.00 | | 165 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UX Autres créances clients | 484 613.00 | 484 613.00 | | 484 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VC Groupe et associés | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 280.00 | 755 280.00 | | 755 280.00 |
VW T.V.A. | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 781.00 | 632 781.00 | | 632 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 555.00 | 15 947.00 | | 17 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 487.00 | 4 566.00 | | 1 487.00 |
ST Autres comptes | 683 316.00 | 636 056.00 | | 683 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 972.00 | 157 041.00 | | 99 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 115.00 | 280 079.00 | | 154 115.00 |
YT Sous‐traitance | 592 829.00 | 657 049.00 | | 592 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 680.00 | 108 781.00 | | 135 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 070.00 | 13 103.00 | | 14 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 625.00 | 29 050.00 | | 31 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 969.00 | 406 357.00 | | 456 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 481.00 | 311 576.00 | | 283 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 513 286.00 | 1 563 494.00 | | 1 513 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |