| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 639.00 | 332 351.00 | 171 288.00 | 503 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 529.00 | 335 241.00 | 171 288.00 | 506 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 341.00 | 480.00 | 411 861.00 | 412 341.00 |
BZ Autres créances | 328 244.00 | | 328 244.00 | 328 244.00 |
CF Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 682.00 | 480.00 | 763 202.00 | 763 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 211.00 | 335 721.00 | 934 490.00 | 1 270 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 701.00 | 259 091.00 | | 254 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 440.00 | -4 389.00 | | 21 440.00 |
DL TOTAL (I) | 386 142.00 | 364 701.00 | | 386 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 485.00 | 3 632.00 | | 25 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 485.00 | 3 632.00 | | 25 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 397.00 | 225 522.00 | | 295 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 467.00 | 180 476.00 | | 227 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 864.00 | 472 599.00 | | 522 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 490.00 | 840 932.00 | | 934 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 472 599.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 409.00 | 555.00 | 1 795 964.00 | 1 795 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 409.00 | 555.00 | 1 795 964.00 | 1 795 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 474.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 646.00 | 1 500.00 | | 25 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 710.00 | -1 500.00 | | -11 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 879.00 | 1 431 663.00 | | 1 866 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 439.00 | 1 436 053.00 | | 1 845 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 440.00 | -4 389.00 | | 21 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 634.00 | | 57 730.00 | 560 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 835.00 | 506 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 835.00 | 506 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 634.00 | | 57 730.00 | 560 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 279.00 | 37 798.00 | 111 835.00 | 409 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 279.00 | 37 798.00 | 111 835.00 | 409 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 632.00 | 25 646.00 | 3 793.00 | 3 632.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 300.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 300.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812.00 | 25 946.00 | 3 793.00 | 3 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 3 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 397.00 | 295 397.00 | | 295 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
UX Autres créances clients | 411 765.00 | | | 411 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
VC Groupe et associés | 238 300.00 | | | 238 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
VP Divers | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 348.00 | 752 348.00 | | 752 348.00 |
VW T.V.A. | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 864.00 | 522 864.00 | | 522 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |