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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 20 945.00 | 5 339.00 | 15 606.00 | 20 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 414.00 | 225 487.00 | 31 927.00 | 257 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 510.00 | 186 711.00 | 89 800.00 | 276 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 198.00 | 417 536.00 | 211 662.00 | 629 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BP En cours de production de services | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 476.00 | 13 940.00 | 426 536.00 | 440 476.00 |
BZ Autres créances | 65 979.00 | | 65 979.00 | 65 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 150 366.00 | | 150 366.00 | 150 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 627.00 | 13 940.00 | 737 687.00 | 751 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 825.00 | 431 476.00 | 949 348.00 | 1 380 825.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 449 177.00 | 448 481.00 | | 449 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 284.00 | 108 696.00 | | 15 284.00 |
DL TOTAL (I) | 590 961.00 | 683 677.00 | | 590 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 399.00 | 17 349.00 | | 32 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 209.00 | 146 497.00 | | 162 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 203.00 | 117 627.00 | | 94 203.00 |
EA Autres dettes | | 5 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 387.00 | 287 087.00 | | 358 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 348.00 | 970 764.00 | | 949 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 180.00 | 287 087.00 | | 312 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 022.00 | 36 632.00 | 25 118.00 | 406 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 022.00 | 36 632.00 | 25 118.00 | 406 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 209.00 | 162 209.00 | | 162 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 577.00 | 23 370.00 | 46 207.00 | 69 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 631.00 | 510 631.00 | | 510 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 988.00 | 279 782.00 | 46 207.00 | 325 988.00 |