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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 20 945.00 | 8 027.00 | 12 917.00 | 20 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 867.00 | 239 522.00 | 30 344.00 | 269 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 380.00 | 240 202.00 | 59 178.00 | 299 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 702.00 | 487 751.00 | 176 950.00 | 664 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
BP En cours de production de services | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 843.00 | 39 270.00 | 302 573.00 | 341 843.00 |
BZ Autres créances | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 234 963.00 | | 234 963.00 | 234 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 914.00 | 39 270.00 | 656 644.00 | 695 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 616.00 | 527 021.00 | 833 595.00 | 1 360 616.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 399 408.00 | 409 461.00 | | 399 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 307.00 | 89 946.00 | | 53 307.00 |
DL TOTAL (I) | 579 215.00 | 625 908.00 | | 579 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 564.00 | 46 207.00 | | 22 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 482.00 | 31 453.00 | | 28 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 853.00 | 183 118.00 | | 112 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 482.00 | 81 696.00 | | 90 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 380.00 | 342 474.00 | | 254 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 595.00 | 968 382.00 | | 833 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 540.00 | 319 910.00 | | 246 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 484.00 | 37 672.00 | 1 404.00 | 451 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 484.00 | 37 672.00 | 1 404.00 | 451 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 564.00 | 14 724.00 | 7 840.00 | 22 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 641.00 | 372 641.00 | | 372 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 857.00 | 372 857.00 | | 372 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 898.00 | 218 059.00 | 7 840.00 | 225 898.00 |