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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 10 600.00 | 36 399.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 629.00 | 252 539.00 | 29 091.00 | 281 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 179.00 | 259 663.00 | 40 516.00 | 300 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 319.00 | 522 802.00 | 180 517.00 | 703 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 338.00 | 43 439.00 | 291 898.00 | 335 338.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 225 059.00 | | 225 059.00 | 225 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 383.00 | 43 439.00 | 594 944.00 | 638 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 702.00 | 566 241.00 | 775 460.00 | 1 341 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 392 715.00 | 399 408.00 | | 392 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 946.00 | 53 307.00 | | -98 946.00 |
DL TOTAL (I) | 420 268.00 | 579 215.00 | | 420 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 164.00 | 22 564.00 | | 92 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 056.00 | 28 482.00 | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 769.00 | 112 853.00 | | 113 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 203.00 | 90 482.00 | | 138 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 192.00 | 254 380.00 | | 355 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 460.00 | 833 595.00 | | 775 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 192.00 | 246 540.00 | | 355 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 751.00 | 35 051.00 | | 487 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 751.00 | 35 050.00 | | 487 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 769.00 | 113 769.00 | | 113 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 203.00 | 138 203.00 | | 138 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 164.00 | 92 164.00 | | 92 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 901.00 | 348 901.00 | | 348 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 117.00 | 349 117.00 | | 349 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 136.00 | 344 136.00 | | 344 136.00 |