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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 48 383.00 | 13 331.00 | 35 052.00 | 48 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 171.00 | 255 280.00 | 36 891.00 | 292 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 214.00 | 285 900.00 | 66 313.00 | 352 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 285.00 | 554 510.00 | 212 775.00 | 767 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
BP En cours de production de services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 818.00 | 50 362.00 | 319 456.00 | 369 818.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 167 760.00 | | 167 760.00 | 167 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 610 873.00 | 50 362.00 | 560 510.00 | 610 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 158.00 | 604 873.00 | 773 285.00 | 1 378 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 233 768.00 | 392 715.00 | | 233 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 474.00 | -98 946.00 | | 63 474.00 |
DL TOTAL (I) | 423 743.00 | 420 268.00 | | 423 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 937.00 | 92 164.00 | | 131 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 427.00 | 11 056.00 | | 13 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 912.00 | 113 769.00 | | 121 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 267.00 | 138 203.00 | | 82 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 543.00 | 355 192.00 | | 349 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 285.00 | 775 460.00 | | 773 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 047.00 | 355 192.00 | | 248 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 802.00 | 45 317.00 | 13 609.00 | 522 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 802.00 | 45 317.00 | 13 609.00 | 522 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 912.00 | 121 912.00 | | 121 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 937.00 | 30 442.00 | 101 495.00 | 131 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 455.00 | 377 455.00 | | 377 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 671.00 | 377 671.00 | | 377 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 116.00 | 234 621.00 | 101 495.00 | 336 116.00 |