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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 20 945.00 | 6 686.00 | 14 258.00 | 20 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 989.00 | 228 687.00 | 30 303.00 | 258 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 689.00 | 216 111.00 | 73 578.00 | 289 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 133.00 | 451 484.00 | 192 650.00 | 644 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
BP En cours de production de services | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 483.00 | 30 577.00 | 404 906.00 | 435 483.00 |
BZ Autres créances | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 217 901.00 | | 217 901.00 | 217 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 309.00 | 30 577.00 | 775 732.00 | 806 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 442.00 | 482 061.00 | 968 382.00 | 1 450 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 409 461.00 | 449 177.00 | | 409 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 946.00 | 15 284.00 | | 89 946.00 |
DL TOTAL (I) | 625 908.00 | 590 961.00 | | 625 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 207.00 | 69 577.00 | | 46 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 453.00 | 32 399.00 | | 31 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 118.00 | 162 209.00 | | 183 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 696.00 | 94 203.00 | | 81 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 474.00 | 358 387.00 | | 342 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 382.00 | 949 348.00 | | 968 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 910.00 | 312 180.00 | | 319 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 536.00 | 42 881.00 | 8 934.00 | 417 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 536.00 | 42 881.00 | 8 934.00 | 417 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 118.00 | 183 118.00 | | 183 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 207.00 | 23 643.00 | 22 564.00 | 46 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 430.00 | 492 430.00 | | 492 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 021.00 | 288 457.00 | 22 564.00 | 311 021.00 |