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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 49 080.00 | 16 014.00 | 33 066.00 | 49 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 633.00 | 264 732.00 | 26 901.00 | 291 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 792.00 | 308 311.00 | 81 481.00 | 389 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 030.00 | 589 056.00 | 215 974.00 | 805 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
BP En cours de production de services | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 365.00 | 52 123.00 | 241 242.00 | 293 365.00 |
BZ Autres créances | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 482.00 | 52 123.00 | 431 359.00 | 483 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 513.00 | 641 179.00 | 647 333.00 | 1 288 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 250.00 | 115 000.00 | | 63 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 123 993.00 | 233 768.00 | | 123 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | 63 474.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 200 391.00 | 423 743.00 | | 200 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 778.00 | 131 937.00 | | 129 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 536.00 | 13 427.00 | | 13 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 347.00 | 121 912.00 | | 106 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 287.00 | 82 267.00 | | 81 287.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 942.00 | 349 543.00 | | 446 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 333.00 | 773 285.00 | | 647 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 713.00 | 248 047.00 | | 354 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 510.00 | 42 773.00 | 8 227.00 | 554 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 511.00 | 42 773.00 | 8 228.00 | 554 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 347.00 | 106 347.00 | | 106 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 994.00 | 115 994.00 | | 115 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 778.00 | 37 549.00 | 92 230.00 | 129 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 866.00 | 351 866.00 | | 351 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 082.00 | 352 082.00 | | 352 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 406.00 | 341 177.00 | 92 230.00 | 433 406.00 |