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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 7 583.00 | 1 167.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 836.00 | 8 728.00 | 4 108.00 | 12 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 726.00 | 16 311.00 | 9 415.00 | 25 726.00 |
BP En cours de production de services | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 540.00 | 15 646.00 | 177 894.00 | 193 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
BZ Autres créances | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 690.00 | 15 646.00 | 265 043.00 | 280 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 416.00 | 31 958.00 | 274 458.00 | 306 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 189.00 | 3 550.00 | | 10 189.00 |
DH Report à nouveau | -38 284.00 | -38 284.00 | | -38 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 753.00 | 6 639.00 | | 7 753.00 |
DL TOTAL (I) | 34 151.00 | 26 398.00 | | 34 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 847.00 | 5 233.00 | | 17 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 500.00 | 155 786.00 | | 157 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 127.00 | 22 076.00 | | 29 127.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 806.00 | 6 351.00 | | 21 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 307.00 | 203 496.00 | | 240 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 458.00 | 229 894.00 | | 274 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 385.00 | 203 496.00 | | 227 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 015.00 | 3 202.00 | | 6 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 704.00 | | 194 704.00 | 194 704.00 |
FG Production vendue services | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 116.00 | | 280 116.00 | 280 116.00 |
FM Production stockée | | | 51 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 646.00 | |
GE Autres charges | | | 15 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 262.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 702.00 | 12 893.00 | | 14 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 783.00 | 278 083.00 | | 341 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 031.00 | 271 444.00 | | 334 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 753.00 | 6 639.00 | | 7 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 156.00 | | 7 898.00 | 29 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 680.00 | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 327.00 | 25 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 647.00 | 12 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 726.00 | | 3 758.00 | 15 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 140.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 489.00 | 2 768.00 | 1 946.00 | 15 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 1 750.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 656.00 | 1 018.00 | 1 946.00 | 9 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 646.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 847.00 | 4 925.00 | 12 922.00 | 17 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 718.00 | 2 074.00 | 7 644.00 | 9 718.00 |
VI Groupe et associés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 335.00 | 82 195.00 | 4 140.00 | 86 335.00 |
VW T.V.A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 307.00 | 227 385.00 | 12 922.00 | 240 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 806.00 | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 894.00 | 6 028.00 | | 6 894.00 |
ST Autres comptes | 18 881.00 | 18 547.00 | | 18 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 015.00 | 23 092.00 | | 21 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 149 731.00 | 102 033.00 | | 149 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 389.00 | 3 479.00 | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 759.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 840.00 | 1 565.00 | | 2 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 953.00 | 30 631.00 | | 22 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 019.00 | 12 582.00 | | 15 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 910.00 | 153 179.00 | | 196 910.00 |