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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 709.00 | 10 563.00 | 3 146.00 | 13 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 806.00 | 20 326.00 | 7 480.00 | 27 806.00 |
BP En cours de production de services | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 123.00 | 23 987.00 | 251 136.00 | 275 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BZ Autres créances | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CF Disponibilités | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 284.00 | 23 987.00 | 330 297.00 | 354 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 090.00 | 44 313.00 | 337 777.00 | 382 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 429.00 | 5 000.00 | | 19 429.00 |
DH Report à nouveau | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 861.00 | 14 429.00 | | 8 861.00 |
DL TOTAL (I) | 88 332.00 | 79 471.00 | | 88 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 479.00 | 59 898.00 | | 102 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 996.00 | 116 460.00 | | 57 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 809.00 | 14 466.00 | | 23 809.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 2 326.00 | | 1 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 980.00 | 17 090.00 | | 43 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 445.00 | 229 873.00 | | 249 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 777.00 | 309 344.00 | | 337 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 728.00 | 184 225.00 | | 152 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 861.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 886.00 | 4 950.00 | 139 836.00 | 134 886.00 |
FG Production vendue services | 55 185.00 | 237.00 | 55 422.00 | 55 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 070.00 | 5 187.00 | 195 257.00 | 190 070.00 |
FM Production stockée | | | 29 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 686.00 | 133.00 | | 7 686.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 625.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 983.00 | 4 938.00 | | 3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 866.00 | 329 424.00 | | 248 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 005.00 | 314 995.00 | | 240 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 861.00 | 14 429.00 | | 8 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 411.00 | | 1 395.00 | 26 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 314.00 | | 1 395.00 | 12 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 318.00 | 1 008.00 | | 19 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 555.00 | 1 008.00 | | 9 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 694.00 | 23 987.00 | 15 694.00 | 15 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 694.00 | 23 987.00 | 15 694.00 | 15 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 694.00 | 23 987.00 | 15 694.00 | 15 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 987.00 | 15 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 479.00 | 20 762.00 | 81 717.00 | 102 479.00 |
VI Groupe et associés | 19 634.00 | 4 634.00 | 15 000.00 | 19 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 476.00 | 45 142.00 | 4 334.00 | 49 476.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 445.00 | 152 728.00 | 96 717.00 | 249 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 1 675.00 | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 971.00 | 6 756.00 | | 6 971.00 |
ST Autres comptes | 19 119.00 | 25 931.00 | | 19 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 076.00 | 19 423.00 | | 15 076.00 |
YT Sous‐traitance | 74 168.00 | 139 573.00 | | 74 168.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96.00 | | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | 469.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | 2 144.00 | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 943.00 | 13 803.00 | | 12 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 985.00 | 16 014.00 | | 8 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 430.00 | 191 683.00 | | 115 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |