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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 951.00 | 11 782.00 | 3 169.00 | 14 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 048.00 | 21 545.00 | 7 502.00 | 29 048.00 |
BP En cours de production de services | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 584.00 | 24 024.00 | 274 561.00 | 298 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
BZ Autres créances | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
CF Disponibilités | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 722.00 | 24 024.00 | 392 699.00 | 416 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 770.00 | 45 569.00 | 400 201.00 | 445 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
DH Report à nouveau | 14 410.00 | 5 549.00 | | 14 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 726.00 | 8 861.00 | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 94 058.00 | 88 332.00 | | 94 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 500.00 | 102 479.00 | | 88 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 808.00 | 19 634.00 | | 18 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 226.00 | 57 996.00 | | 89 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 830.00 | 23 809.00 | | 15 830.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | 1 547.00 | | 2 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 895.00 | 43 980.00 | | 90 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 143.00 | 249 445.00 | | 306 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 201.00 | 337 777.00 | | 400 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 220.00 | 152 728.00 | | 244 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 332.00 | 28 316.00 | 224 648.00 | 196 332.00 |
FG Production vendue services | 32 248.00 | 4 000.00 | 36 248.00 | 32 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 580.00 | 32 316.00 | 260 896.00 | 228 580.00 |
FM Production stockée | | | 27 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 024.00 | |
GE Autres charges | | | 13 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 079.00 | 7 686.00 | | 15 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 377.00 | 3 983.00 | | 12 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 871.00 | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 754.00 | 248 866.00 | | 343 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 028.00 | 240 005.00 | | 338 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 726.00 | 8 861.00 | | 5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 806.00 | | 1 242.00 | 27 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 709.00 | | 1 242.00 | 13 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 326.00 | 1 219.00 | | 20 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | 1 219.00 | | 10 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 987.00 | 24 024.00 | 23 987.00 | 23 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 987.00 | 24 024.00 | 23 987.00 | 23 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 987.00 | 24 024.00 | 23 987.00 | 23 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 024.00 | 23 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 500.00 | 26 577.00 | 61 923.00 | 88 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 837.00 | 78 503.00 | 4 334.00 | 82 837.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 143.00 | 244 220.00 | 61 923.00 | 306 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 1 765.00 | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 365.00 | 6 971.00 | | 6 365.00 |
ST Autres comptes | 26 647.00 | 19 119.00 | | 26 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 231.00 | 15 076.00 | | 20 231.00 |
YT Sous‐traitance | 149 054.00 | 74 168.00 | | 149 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71.00 | 96.00 | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 479.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 411.00 | 2 245.00 | | 1 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 562.00 | 12 943.00 | | 13 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 627.00 | 8 985.00 | | 8 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 368.00 | 115 430.00 | | 202 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |