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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 314.00 | 9 555.00 | 2 759.00 | 12 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 411.00 | 19 318.00 | 7 093.00 | 26 411.00 |
BP En cours de production de services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 174.00 | 15 694.00 | 233 480.00 | 249 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
BZ Autres créances | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 945.00 | 15 694.00 | 302 251.00 | 317 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 356.00 | 35 012.00 | 309 344.00 | 344 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 16 937.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 549.00 | -30 044.00 | | 5 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 429.00 | 23 655.00 | | 14 429.00 |
DL TOTAL (I) | 79 471.00 | 65 042.00 | | 79 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 898.00 | 53 854.00 | | 59 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 460.00 | 132 490.00 | | 116 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 466.00 | 14 644.00 | | 14 466.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 533.00 | | 2 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 090.00 | 65 659.00 | | 17 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 873.00 | 286 812.00 | | 229 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 344.00 | 351 854.00 | | 309 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 225.00 | 243 045.00 | | 184 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 861.00 | 1 683.00 | | 11 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 775.00 | | 184 775.00 | 184 775.00 |
FG Production vendue services | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 840.00 | | 258 840.00 | 258 840.00 |
FM Production stockée | | | 10 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 625.00 | | | 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 938.00 | 10 902.00 | | 4 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 424.00 | 337 724.00 | | 329 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 995.00 | 314 068.00 | | 314 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 429.00 | 23 655.00 | | 14 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 831.00 | | 627.00 | 26 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 26 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 12 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 763.00 | 3.00 | | 9 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 836.00 | | 525.00 | 12 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | 102.00 | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 826.00 | 539.00 | 1 047.00 | 19 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 063.00 | 539.00 | 1 047.00 | 10 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 574.00 | 15 694.00 | 17 574.00 | 17 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 574.00 | 15 694.00 | 17 574.00 | 17 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 574.00 | 15 694.00 | 17 574.00 | 17 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 694.00 | 17 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 037.00 | 12 592.00 | 35 445.00 | 48 037.00 |
VI Groupe et associés | 19 634.00 | 9 431.00 | 10 203.00 | 19 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 472.00 | 68 138.00 | 4 334.00 | 72 472.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 873.00 | 184 225.00 | 45 648.00 | 229 873.00 |