| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 836.00 | 10 063.00 | 2 773.00 | 12 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 831.00 | 19 826.00 | 7 005.00 | 26 831.00 |
BP En cours de production de services | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 436.00 | 17 574.00 | 203 862.00 | 221 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
BZ Autres créances | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 423.00 | 17 574.00 | 344 850.00 | 362 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 255.00 | 37 400.00 | 351 854.00 | 389 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
DH Report à nouveau | -30 044.00 | -38 284.00 | | -30 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 655.00 | 8 240.00 | | 23 655.00 |
DL TOTAL (I) | 65 042.00 | 41 386.00 | | 65 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 854.00 | 16 625.00 | | 53 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 634.00 | 13 429.00 | | 19 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 490.00 | 148 212.00 | | 132 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 644.00 | 19 028.00 | | 14 644.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 659.00 | 47 031.00 | | 65 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 812.00 | 244 325.00 | | 286 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 854.00 | 285 711.00 | | 351 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 045.00 | 234 917.00 | | 243 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 737.00 | 39 186.00 | 268 923.00 | 229 737.00 |
FG Production vendue services | 19 947.00 | 11 343.00 | 31 290.00 | 19 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 683.00 | 50 529.00 | 300 212.00 | 249 683.00 |
FM Production stockée | | | 17 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 574.00 | |
GE Autres charges | | | 10 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 902.00 | 10 375.00 | | 10 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 724.00 | 337 320.00 | | 337 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 068.00 | 329 080.00 | | 314 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 655.00 | 8 240.00 | | 23 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 746.00 | | 85.00 | 26 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | 85.00 | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 958.00 | 868.00 | | 18 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 344.00 | 419.00 | | 9 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 449.00 | | 9 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 972.00 | 17 574.00 | 18 972.00 | 18 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 972.00 | 17 574.00 | 18 972.00 | 18 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 972.00 | 17 574.00 | 18 972.00 | 18 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 574.00 | 18 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 854.00 | 10 086.00 | 43 768.00 | 53 854.00 |
VI Groupe et associés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VP Divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 666.00 | 122 434.00 | 4 232.00 | 126 666.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 156.00 | 177 388.00 | 43 768.00 | 221 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 1 792.00 | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | 5 298.00 | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 27 429.00 | 16 266.00 | | 27 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 991.00 | 18 892.00 | | 17 991.00 |
YT Sous‐traitance | 133 357.00 | 157 780.00 | | 133 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 687.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | -45.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 584.00 | 1 746.00 | | 2 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 050.00 | 20 111.00 | | 13 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 055.00 | 22 674.00 | | 13 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 804.00 | 198 923.00 | | 183 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |