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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 428.00 | 7 528.00 | 1 900.00 | 9 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 664.00 | 16 278.00 | 6 386.00 | 22 664.00 |
BP En cours de production de services | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 364.00 | 46 427.00 | 281 936.00 | 328 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CF Disponibilités | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 405.00 | 46 427.00 | 366 978.00 | 413 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 069.00 | 62 706.00 | 373 364.00 | 436 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
DH Report à nouveau | 20 136.00 | 14 410.00 | | 20 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 484.00 | 5 726.00 | | 23 484.00 |
DL TOTAL (I) | 117 542.00 | 94 058.00 | | 117 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 158.00 | 88 500.00 | | 62 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 787.00 | 18 808.00 | | 18 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 426.00 | 89 226.00 | | 80 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 623.00 | 15 830.00 | | 23 623.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 2 883.00 | | 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 012.00 | 90 895.00 | | 70 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 821.00 | 306 143.00 | | 255 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 364.00 | 400 201.00 | | 373 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 144.00 | 244 220.00 | | 202 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 356.00 | 9 413.00 | 315 769.00 | 306 356.00 |
FG Production vendue services | 445.00 | 10 206.00 | 10 651.00 | 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 801.00 | 19 619.00 | 326 420.00 | 306 801.00 |
FM Production stockée | | | 32 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 427.00 | |
GE Autres charges | | | 19 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 079.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 078.00 | 12 377.00 | | 14 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 1 010.00 | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 511.00 | 343 754.00 | | 400 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 027.00 | 338 028.00 | | 377 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 484.00 | 5 726.00 | | 23 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 048.00 | | 153.00 | 29 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 536.00 | 22 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 013.00 | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 523.00 | 9 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | 153.00 | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 545.00 | 1 269.00 | 6 536.00 | 21 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 763.00 | | 1 013.00 | 9 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 782.00 | 1 269.00 | 5 523.00 | 11 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 024.00 | 46 427.00 | 24 024.00 | 24 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 024.00 | 46 427.00 | 24 024.00 | 24 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 024.00 | 46 427.00 | 24 024.00 | 24 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 427.00 | 24 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
UX Autres créances clients | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 158.00 | 23 481.00 | 38 677.00 | 62 158.00 |
VI Groupe et associés | 18 787.00 | 3 787.00 | 15 000.00 | 18 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 628.00 | 56 142.00 | 4 486.00 | 60 628.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 821.00 | 202 144.00 | 53 677.00 | 255 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 941.00 | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 653.00 | 6 365.00 | | 6 653.00 |
ST Autres comptes | 30 444.00 | 26 647.00 | | 30 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 139.00 | 20 231.00 | | 21 139.00 |
YT Sous‐traitance | 145 975.00 | 149 054.00 | | 145 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | 71.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 470.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | 1 411.00 | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 829.00 | 13 562.00 | | 16 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 834.00 | 8 627.00 | | 15 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 462.00 | 202 368.00 | | 204 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |