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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 4.00 | 967.00 | 971.00 |
AH Fonds commercial | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 689.00 | 103 712.00 | 15 977.00 | 119 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 012.00 | 2 894.00 | 22 118.00 | 25 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 184.00 | 107 610.00 | 2 257 575.00 | 2 365 184.00 |
BT Marchandises | 412 545.00 | 4 466.00 | 408 079.00 | 412 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BZ Autres créances | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
CF Disponibilités | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 301.00 | 4 466.00 | 569 835.00 | 574 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 485.00 | 112 076.00 | 2 827 410.00 | 2 939 485.00 |
CU Autres participations | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 367.00 | 248 991.00 | | 396 367.00 |
DH Report à nouveau | | -69 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 811.00 | 147 376.00 | | 162 811.00 |
DL TOTAL (I) | 669 178.00 | 506 367.00 | | 669 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 561.00 | 1 445 219.00 | | 1 295 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 327.00 | 606 974.00 | | 586 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 161.00 | 203 107.00 | | 213 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 183.00 | 63 830.00 | | 63 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 232.00 | 2 319 130.00 | | 2 158 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 410.00 | 2 825 497.00 | | 2 827 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 117.00 | 1 095 384.00 | | 1 097 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 118.00 | 63 329.00 | | 71 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 203.00 | | 2 371 203.00 | 2 371 203.00 |
FG Production vendue services | 205 130.00 | | 205 130.00 | 205 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 333.00 | | 2 576 333.00 | 2 576 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 765.00 | 4 081.00 | | 3 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 3.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 295.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -295.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 722.00 | 55 046.00 | | 65 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 538.00 | 2 500 478.00 | | 2 632 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 727.00 | 2 353 102.00 | | 2 469 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 811.00 | 147 376.00 | | 162 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 028.00 | | 2 157.00 | 2 363 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 450.00 | | 521.00 | 2 215 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 053.00 | | 1 636.00 | 119 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 244.00 | 20 472.00 | | 84 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 244.00 | 20 467.00 | | 84 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 680.00 | 4 260.00 | | 24 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 379.00 | 4 466.00 | 3 379.00 | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | 4 892.00 | 3 379.00 | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 847.00 | 4 892.00 | 3 379.00 | 5 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 892.00 | 3 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 161.00 | 213 161.00 | | 213 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
UX Autres créances clients | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 746.00 | 162 631.00 | 697 970.00 | 1 223 746.00 |
VI Groupe et associés | 586 327.00 | 586 327.00 | | 586 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 144.00 | | | 158 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 376.00 | 74 364.00 | 25 012.00 | 99 376.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 232.00 | 1 097 117.00 | 697 970.00 | 2 158 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | 3 220.00 | | 4 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 389.00 | 28 567.00 | | 23 389.00 |
ST Autres comptes | 58 964.00 | 63 958.00 | | 58 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 944.00 | 83 081.00 | | 84 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 305.00 | 5 337.00 | | 9 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 903.00 | 3 428.00 | | 3 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 031.00 | 6 648.00 | | 8 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 928.00 | 151 738.00 | | 166 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 472.00 | 132 961.00 | | 150 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 601.00 | 180 943.00 | | 176 601.00 |