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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 1 877.00 | 2 344.00 | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 377.00 | 3 504.00 | 1 873.00 | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 494.00 | 75 899.00 | 504 595.00 | 580 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 057.00 | 9 082.00 | 61 975.00 | 71 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 185.00 | 90 362.00 | 2 797 823.00 | 2 888 185.00 |
BT Marchandises | 490 208.00 | | 490 208.00 | 490 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
BZ Autres créances | 114 556.00 | | 114 556.00 | 114 556.00 |
CF Disponibilités | 361 960.00 | | 361 960.00 | 361 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 969.00 | | 1 016 969.00 | 1 016 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 154.00 | 90 362.00 | 3 814 792.00 | 3 905 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 758 505.00 | 533 101.00 | | 758 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 128.00 | 225 404.00 | | 194 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 733.00 | 814 605.00 | | 1 062 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 205.00 | 1 698 137.00 | | 1 865 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 591.00 | 409 861.00 | | 382 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 078.00 | 410 378.00 | | 423 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 185.00 | 121 538.00 | | 72 185.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 059.00 | 2 639 913.00 | | 2 752 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 792.00 | 3 454 518.00 | | 3 814 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 837.00 | 1 285 055.00 | | 1 094 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185 017.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 809.00 | | 130 732.00 | 2 760 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356.00 | 2 888 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 356.00 | 590 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 221.00 | | | 2 219 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 653.00 | | 101 418.00 | 492 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 936.00 | | 29 314.00 | 48 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 102.00 | 63 178.00 | | 18 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 1 083.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 308.00 | 62 095.00 | | 17 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 840.00 | 1 242.00 | | 7 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 986.00 | 1 242.00 | 10 146.00 | 17 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 986.00 | 1 242.00 | 10 146.00 | 17 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 078.00 | 423 078.00 | | 423 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
UX Autres créances clients | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VB T. V. A. | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 034.00 | 207 812.00 | 845 792.00 | 1 865 034.00 |
VI Groupe et associés | 382 591.00 | 382 591.00 | | 382 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 790.00 | | | 543 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 849.00 | | | 191 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 858.00 | 164 801.00 | 71 057.00 | 235 858.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 059.00 | 1 094 837.00 | 845 792.00 | 2 752 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | 4 700.00 | | 5 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 066.00 | 57 415.00 | | 49 066.00 |
ST Autres comptes | 108 977.00 | 83 004.00 | | 108 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 081.00 | 74 077.00 | | 152 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 267.00 | | |
YT Sous‐traitance | 26 962.00 | 17 329.00 | | 26 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 772.00 | 4 166.00 | | 3 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 758.00 | 8 866.00 | | 9 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 359.00 | 200 016.00 | | 243 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 446.00 | 172 712.00 | | 242 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 085.00 | 231 824.00 | | 337 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |