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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 794.00 | 3 427.00 | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433.00 | 2 691.00 | 1 742.00 | 4 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 864.00 | 14 617.00 | 470 247.00 | 484 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 743.00 | 7 840.00 | 33 903.00 | 41 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 809.00 | 25 942.00 | 2 734 867.00 | 2 760 809.00 |
BT Marchandises | 468 302.00 | 10 146.00 | 458 156.00 | 468 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BZ Autres créances | 108 240.00 | | 108 240.00 | 108 240.00 |
CF Disponibilités | 122 416.00 | | 122 416.00 | 122 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 797.00 | 10 146.00 | 719 651.00 | 729 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 606.00 | 36 088.00 | 3 454 518.00 | 3 490 606.00 |
CU Autres participations | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 533 101.00 | 391 774.00 | | 533 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 404.00 | 136 427.00 | | 225 404.00 |
DL TOTAL (I) | 814 605.00 | 589 201.00 | | 814 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 137.00 | 1 655 360.00 | | 1 698 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 861.00 | 428 295.00 | | 409 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 378.00 | 305 541.00 | | 410 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 538.00 | 46 880.00 | | 121 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 913.00 | 2 436 075.00 | | 2 639 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 518.00 | 3 025 276.00 | | 3 454 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 055.00 | 922 983.00 | | 1 285 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 017.00 | 27 665.00 | | 185 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 830.00 | | 473 739.00 | 2 401 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 625.00 | 109 135.00 | 2 760 809.00 | 5 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | 109 135.00 | 492 653.00 | 5 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 971.00 | | 3 250.00 | 2 215 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 113.00 | | 470 300.00 | 137 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 747.00 | | 189.00 | 48 747.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 815.00 | 8 465.00 | 108 178.00 | 117 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 273.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 294.00 | 8 192.00 | 108 178.00 | 117 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 765.00 | 75.00 | | 7 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 985.00 | 10 146.00 | 7 985.00 | 7 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | 10 221.00 | 7 985.00 | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 750.00 | 10 221.00 | 7 985.00 | 15 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 146.00 | 7 985.00 | |
UG ‐ Financières | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 378.00 | 410 378.00 | | 410 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
UX Autres créances clients | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VB T. V. A. | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 045.00 | 185 045.00 | | 185 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 092.00 | 158 234.00 | 645 742.00 | 1 513 092.00 |
VI Groupe et associés | 409 861.00 | 409 861.00 | | 409 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 354.00 | | | 111 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 822.00 | 139 079.00 | 41 743.00 | 180 822.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 913.00 | 1 285 055.00 | 645 742.00 | 2 639 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | 3 146.00 | | 4 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 415.00 | 28 250.00 | | 57 415.00 |
ST Autres comptes | 83 004.00 | 88 116.00 | | 83 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 077.00 | 77 791.00 | | 74 077.00 |
YT Sous‐traitance | 17 329.00 | 16 549.00 | | 17 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 166.00 | 4 376.00 | | 4 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 866.00 | 7 522.00 | | 8 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 016.00 | 180 713.00 | | 200 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 712.00 | 169 732.00 | | 172 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 824.00 | 210 707.00 | | 231 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |