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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 521.00 | 450.00 | 971.00 |
AH Fonds commercial | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 1 055.00 | 488.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 396.00 | 105 123.00 | 16 273.00 | 121 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 554.00 | 3 066.00 | 38 488.00 | 41 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 976.00 | 109 765.00 | 2 274 211.00 | 2 383 976.00 |
BT Marchandises | 494 733.00 | 5 642.00 | 489 091.00 | 494 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BZ Autres créances | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
CF Disponibilités | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 368.00 | 5 642.00 | 676 726.00 | 682 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 344.00 | 115 407.00 | 2 950 937.00 | 3 066 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 178.00 | 396 367.00 | | 118 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 005.00 | 162 811.00 | | 131 005.00 |
DL TOTAL (I) | 310 183.00 | 669 178.00 | | 310 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 571.00 | 1 295 561.00 | | 2 047 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 984.00 | 586 327.00 | | 323 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 434.00 | 213 161.00 | | 229 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 508.00 | 63 183.00 | | 39 508.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 754.00 | 2 158 232.00 | | 2 640 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 937.00 | 2 827 410.00 | | 2 950 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 631.00 | 1 097 117.00 | | 899 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 605.00 | 71 118.00 | | 149 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 184.00 | | 21 750.00 | 2 365 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 2 383 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 122 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 971.00 | | | 2 215 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 689.00 | | 5 208.00 | 120 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 525.00 | | 16 542.00 | 28 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 716.00 | 4 327.00 | 2 343.00 | 104 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 517.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 712.00 | 3 810.00 | 2 343.00 | 104 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 940.00 | 1 720.00 | | 28 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 466.00 | 5 642.00 | 4 466.00 | 4 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 360.00 | 5 815.00 | 4 466.00 | 7 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 360.00 | 5 815.00 | 4 466.00 | 7 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 815.00 | 4 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 434.00 | 229 434.00 | | 229 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
UX Autres créances clients | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
VB T. V. A. | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 964.00 | 151 964.00 | | 151 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 607.00 | 154 484.00 | 630 440.00 | 1 895 607.00 |
VI Groupe et associés | 323 984.00 | 323 984.00 | | 323 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 934 034.00 | | | 1 934 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 174.00 | | | 1 262 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 231.00 | 125 677.00 | 41 554.00 | 167 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 754.00 | 899 631.00 | 630 440.00 | 2 640 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | 4 128.00 | | 4 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 940.00 | 23 389.00 | | 70 940.00 |
ST Autres comptes | 57 856.00 | 58 964.00 | | 57 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 736.00 | 84 944.00 | | 81 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 515.00 | 9 305.00 | | 9 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 198.00 | 3 903.00 | | 4 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 361.00 | 8 031.00 | | 8 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 648.00 | 166 928.00 | | 169 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 538.00 | 150 472.00 | | 166 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 047.00 | | | 220 047.00 |