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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 521.00 | 450.00 | 971.00 |
AH Fonds commercial | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 2 103.00 | 1 821.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 564.00 | 115 191.00 | 12 373.00 | 127 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 554.00 | 7 765.00 | 33 789.00 | 41 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 830.00 | 125 580.00 | 2 276 250.00 | 2 401 830.00 |
BT Marchandises | 511 535.00 | 7 985.00 | 503 550.00 | 511 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
BZ Autres créances | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CF Disponibilités | 157 745.00 | | 157 745.00 | 157 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 010.00 | 7 985.00 | 749 026.00 | 757 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 841.00 | 133 565.00 | 3 025 276.00 | 3 158 841.00 |
CU Autres participations | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 774.00 | 249 183.00 | | 391 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 427.00 | 142 591.00 | | 136 427.00 |
DL TOTAL (I) | 589 201.00 | 452 774.00 | | 589 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 360.00 | 1 781 792.00 | | 1 655 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 295.00 | 408 843.00 | | 428 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 541.00 | 286 262.00 | | 305 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 880.00 | 33 883.00 | | 46 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 075.00 | 2 510 780.00 | | 2 436 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 276.00 | 2 963 554.00 | | 3 025 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 983.00 | 925 381.00 | | 922 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 665.00 | 40 563.00 | | 27 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 798.00 | | 7 033.00 | 2 394 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 971.00 | | | 2 215 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 080.00 | | 7 033.00 | 130 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 656.00 | 6 159.00 | | 111 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 135.00 | 6 159.00 | | 111 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 430.00 | 1 335.00 | | 6 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 038.00 | 7 985.00 | 6 038.00 | 6 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 469.00 | 9 319.00 | 6 038.00 | 12 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 469.00 | 9 319.00 | 6 038.00 | 12 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 985.00 | 6 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 541.00 | 305 541.00 | | 305 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
UX Autres créances clients | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 446.00 | 111 354.00 | 640 599.00 | 1 624 446.00 |
VI Groupe et associés | 428 295.00 | 428 295.00 | | 428 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 285.00 | 87 731.00 | 41 554.00 | 129 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 075.00 | 922 983.00 | 640 599.00 | 2 436 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 3 928.00 | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 250.00 | 28 055.00 | | 28 250.00 |
ST Autres comptes | 88 116.00 | 67 496.00 | | 88 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 791.00 | 76 947.00 | | 77 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 667.00 | 17 067.00 | | 10 667.00 |
YT Sous‐traitance | 16 549.00 | 11 772.00 | | 16 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 376.00 | 4 043.00 | | 4 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 522.00 | 7 971.00 | | 7 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 713.00 | 172 589.00 | | 180 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 732.00 | 149 199.00 | | 169 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 707.00 | 184 271.00 | | 210 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |