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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 521.00 | 450.00 | 971.00 |
AH Fonds commercial | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 1 518.00 | 2 406.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 156.00 | 109 616.00 | 16 540.00 | 126 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 554.00 | 6 430.00 | 35 124.00 | 41 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 798.00 | 118 086.00 | 2 276 712.00 | 2 394 798.00 |
BT Marchandises | 476 728.00 | 6 038.00 | 470 689.00 | 476 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
BZ Autres créances | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
CF Disponibilités | 92 477.00 | | 92 477.00 | 92 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 880.00 | 6 038.00 | 686 842.00 | 692 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 678.00 | 124 124.00 | 2 963 554.00 | 3 087 678.00 |
CU Autres participations | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 183.00 | 118 178.00 | | 249 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 591.00 | 131 005.00 | | 142 591.00 |
DL TOTAL (I) | 452 774.00 | 310 183.00 | | 452 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 792.00 | 2 047 571.00 | | 1 781 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 843.00 | 323 984.00 | | 408 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 262.00 | 229 434.00 | | 286 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 883.00 | 39 508.00 | | 33 883.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 510 780.00 | 2 640 754.00 | | 2 510 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 554.00 | 2 950 937.00 | | 2 963 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 381.00 | 899 631.00 | | 925 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 563.00 | 149 605.00 | | 40 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 976.00 | | 11 205.00 | 2 383 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 2 394 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | 130 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 971.00 | | | 2 215 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 938.00 | | 7 525.00 | 122 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 067.00 | | 3 680.00 | 45 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 699.00 | 5 289.00 | 333.00 | 106 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 178.00 | 5 289.00 | 333.00 | 106 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 066.00 | 3 364.00 | | 3 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 642.00 | 6 038.00 | 5 642.00 | 5 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 708.00 | 9 403.00 | 5 642.00 | 8 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 708.00 | 9 403.00 | 5 642.00 | 8 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 403.00 | 5 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 262.00 | 286 262.00 | | 286 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
UX Autres créances clients | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VB T. V. A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 123.00 | 155 724.00 | 635 502.00 | 1 741 123.00 |
VI Groupe et associés | 408 843.00 | 408 843.00 | | 408 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 484.00 | | | 154 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 229.00 | 123 675.00 | 41 554.00 | 165 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 780.00 | 925 381.00 | 635 502.00 | 2 510 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | 4 163.00 | | 3 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 055.00 | 70 940.00 | | 28 055.00 |
ST Autres comptes | 67 496.00 | 57 856.00 | | 67 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 947.00 | 81 736.00 | | 76 947.00 |
YT Sous‐traitance | 11 772.00 | 9 515.00 | | 11 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 043.00 | 4 198.00 | | 4 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 971.00 | 8 361.00 | | 7 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 589.00 | 169 648.00 | | 172 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 199.00 | 166 538.00 | | 149 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 271.00 | 220 047.00 | | 184 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |