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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 2 610.00 | 2 742.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 319.00 | 78 764.00 | 131 554.00 | 210 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 038.00 | 99 195.00 | 586 842.00 | 686 038.00 |
BT Marchandises | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
BZ Autres créances | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CF Disponibilités | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 696.00 | 99 195.00 | 683 501.00 | 782 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
DL TOTAL (I) | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 747.00 | | | 366 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 145.00 | | | 606 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 501.00 | | | 683 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 104.00 | | | 504 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 038.00 | | | 686 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 673.00 | | | 215 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 961.00 | 29 234.00 | | 69 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 141.00 | 29 234.00 | | 52 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 748.00 | 366 748.00 | | 366 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 354.00 | 39 313.00 | 102 041.00 | 141 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
VP Divers | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 331.00 | 21 051.00 | 2 280.00 | 23 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 145.00 | 504 104.00 | 102 041.00 | 606 145.00 |