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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 354.00 | 4 966.00 | 388.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 851.00 | 171 655.00 | 30 196.00 | 201 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 682 388.00 | 194 441.00 | 487 947.00 | 682 388.00 |
BT Marchandises | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CF Disponibilités | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 320.00 | 194 441.00 | 580 879.00 | 775 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 676.00 | 145 651.00 | | 151 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 515.00 | 6 025.00 | | 48 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 203 264.00 | 152 776.00 | | 203 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 870.00 | 28 064.00 | | 23 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 091.00 | 290 978.00 | | 265 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 395.00 | 96 905.00 | | 60 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 202.00 | 17 238.00 | | 28 202.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 615.00 | 433 184.00 | | 377 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 879.00 | 585 961.00 | | 580 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 615.00 | 433 184.00 | | 377 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 870.00 | 28 064.00 | | 23 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 332.00 | | 12 139.00 | 676 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 084.00 | 682 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 207 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 010.00 | | | 449 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 869.00 | | 12 139.00 | 198 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 922.00 | 8 519.00 | | 185 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 102.00 | 8 519.00 | | 168 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VI Groupe et associés | 265 091.00 | 265 091.00 | | 265 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 615.00 | 377 615.00 | | 377 615.00 |