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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 4 349.00 | 1 004.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 515.00 | 114 700.00 | 78 815.00 | 193 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 234.00 | 136 869.00 | 532 364.00 | 669 234.00 |
BT Marchandises | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
BZ Autres créances | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CF Disponibilités | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 601.00 | | 115 601.00 | 115 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 835.00 | 136 869.00 | 647 965.00 | 784 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 717.00 | | | 90 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
DL TOTAL (I) | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 747.00 | | | 76 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 870.00 | | | 351 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 857.00 | | | 532 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 965.00 | | | 647 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 800.00 | | | 498 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 475.00 | | 4 615.00 | 666 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855.00 | 669 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 198 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 010.00 | | | 449 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 110.00 | | 4 615.00 | 196 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 582.00 | 25 143.00 | 1 855.00 | 113 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 762.00 | 25 143.00 | 1 855.00 | 95 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 193.00 | 34 136.00 | 34 057.00 | 68 193.00 |
VI Groupe et associés | 351 871.00 | 351 871.00 | | 351 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 782.00 | 23 502.00 | 2 280.00 | 25 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 857.00 | 498 801.00 | 34 057.00 | 532 857.00 |