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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 4 770.00 | 583.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 515.00 | 163 331.00 | 30 183.00 | 193 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 332.00 | 185 922.00 | 490 410.00 | 676 332.00 |
BT Marchandises | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CF Disponibilités | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 882.00 | 185 922.00 | 585 960.00 | 771 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 651.00 | | | 145 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 152 776.00 | | | 152 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 978.00 | | | 290 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 184.00 | | | 433 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 960.00 | | | 585 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 184.00 | | | 433 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 332.00 | | | 676 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 010.00 | | | 449 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 869.00 | | | 198 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 694.00 | 24 228.00 | | 161 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 874.00 | 24 228.00 | | 143 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 978.00 | 290 978.00 | | 290 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VP Divers | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 217.00 | 19 937.00 | 2 280.00 | 22 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 184.00 | 433 184.00 | | 433 184.00 |