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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 4 574.00 | 779.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 515.00 | 139 299.00 | 54 216.00 | 193 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 332.00 | 161 694.00 | 514 638.00 | 676 332.00 |
BT Marchandises | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CF Disponibilités | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 761.00 | 161 694.00 | 612 067.00 | 773 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 008.00 | | | 114 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
DL TOTAL (I) | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 187.00 | | | 318 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 316.00 | | | 465 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 067.00 | | | 612 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 259.00 | | | 431 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 234.00 | | 7 097.00 | 669 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 010.00 | | | 449 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 869.00 | | | 198 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | 7 097.00 | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 870.00 | 24 824.00 | | 136 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 050.00 | 24 824.00 | | 119 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
VI Groupe et associés | 318 188.00 | 318 188.00 | | 318 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 338.00 | 19 058.00 | 2 280.00 | 21 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 317.00 | 431 260.00 | | 465 317.00 |