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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 3 480.00 | 1 873.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 756.00 | 92 281.00 | 98 474.00 | 190 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 474.00 | 113 581.00 | 552 893.00 | 666 474.00 |
BT Marchandises | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CF Disponibilités | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 046.00 | 113 581.00 | 658 464.00 | 772 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 255.00 | | | 76 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DL TOTAL (I) | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 941.00 | | | 107 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 349.00 | | | 366 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 646.00 | | | 566 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 464.00 | | | 658 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 453.00 | | | 498 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 038.00 | | | 686 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 673.00 | | | 215 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 196.00 | 24 874.00 | 10 488.00 | 99 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 376.00 | 24 874.00 | 10 488.00 | 81 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 350.00 | 366 350.00 | | 366 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 453.00 | 33 261.00 | 68 193.00 | 101 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VP Divers | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 936.00 | 21 656.00 | 2 280.00 | 23 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 646.00 | 498 454.00 | 68 193.00 | 566 646.00 |