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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 2 515.00 | 3 680.00 | 6 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 971.00 | | 1 305 971.00 | 1 305 971.00 |
AN Terrains | 42 667.00 | 11 812.00 | 30 855.00 | 42 667.00 |
AP Constructions | 191 998.00 | 17 307.00 | 174 691.00 | 191 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 331.00 | 76 507.00 | 333 825.00 | 410 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 209.00 | 33 877.00 | 290 332.00 | 324 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 901.00 | 142 018.00 | 2 259 883.00 | 2 401 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BT Marchandises | 3 345 927.00 | | 3 345 927.00 | 3 345 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 298.00 | | 161 298.00 | 161 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 945.00 | | 236 945.00 | 236 945.00 |
BZ Autres créances | 1 239 734.00 | | 1 239 734.00 | 1 239 734.00 |
CF Disponibilités | 1 723 492.00 | | 1 723 492.00 | 1 723 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 716.00 | | 221 716.00 | 221 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 950 216.00 | | 6 950 216.00 | 6 950 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 352 117.00 | 142 018.00 | 9 210 098.00 | 9 352 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 418.00 | | | -7 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 587.00 | -7 418.00 | | 276 587.00 |
DL TOTAL (I) | 369 169.00 | 92 582.00 | | 369 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 455.00 | | | 1 942 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 256.00 | 5 833.00 | | 803 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 929.00 | 3 000.00 | | 4 234 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 209.00 | | | 1 312 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 380.00 | | | 303 380.00 |
EA Autres dettes | 241 349.00 | | | 241 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 840 929.00 | 8 833.00 | | 8 840 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 210 098.00 | 101 415.00 | | 9 210 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 118 551.00 | 8 833.00 | | 7 118 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 313 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 478 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 791 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 029 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 640 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 345 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 385.00 | |
GE Autres charges | | | 12 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 343 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 724.00 | | | -30 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 937.00 | | | 165 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 042 472.00 | | | 40 042 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 765 885.00 | 7 418.00 | | 39 765 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 587.00 | -7 418.00 | | 276 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 181 821.00 | 39 803.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 569.00 | 54.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179 252.00 | 39 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 929.00 | 4 234 929.00 | | 4 234 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 380.00 | 303 380.00 | | 303 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 349.00 | 241 349.00 | | 241 349.00 |
UX Autres créances clients | 236 945.00 | | | 236 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942 455.00 | 223 429.00 | 882 366.00 | 1 942 455.00 |
VI Groupe et associés | 772 556.00 | 772 556.00 | | 772 556.00 |
VP Divers | 1 239 734.00 | | | 1 239 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312 209.00 | 1 312 209.00 | | 1 312 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 906.00 | 1 481 279.00 | 21 627.00 | 1 502 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 837 577.00 | 7 118 551.00 | 882 366.00 | 8 837 577.00 |