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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 7 292.00 | 3 940.00 | 11 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 971.00 | | 1 305 971.00 | 1 305 971.00 |
AN Terrains | 42 667.00 | 40 257.00 | 2 410.00 | 42 667.00 |
AP Constructions | 228 143.00 | 97 463.00 | 130 680.00 | 228 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 835.00 | 622 680.00 | 1 094 154.00 | 1 716 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 017.00 | 221 243.00 | 556 774.00 | 778 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 896.00 | | 185 896.00 | 185 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 393 713.00 | 988 935.00 | 3 404 778.00 | 4 393 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BT Marchandises | 4 362 036.00 | | 4 362 036.00 | 4 362 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 476.00 | 667.00 | 166 809.00 | 167 476.00 |
BZ Autres créances | 1 742 552.00 | | 1 742 552.00 | 1 742 552.00 |
CF Disponibilités | 820 266.00 | | 820 266.00 | 820 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 259.00 | | 226 259.00 | 226 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 340 857.00 | 667.00 | 7 340 191.00 | 7 340 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 734 571.00 | 989 602.00 | 10 744 969.00 | 11 734 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
DL TOTAL (I) | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915 102.00 | | | 2 915 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 540.00 | | | 1 599 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 070.00 | | | 5 159 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 249.00 | | | 880 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
EA Autres dettes | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 596 818.00 | | | 10 596 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 744 969.00 | | | 10 744 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 654 982.00 | | | 6 654 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 552 578.00 | | 51 552 578.00 | 51 552 578.00 |
FG Production vendue services | 487 324.00 | | 487 324.00 | 487 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 039 902.00 | | 52 039 902.00 | 52 039 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 163 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 325 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 602 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 20 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 232 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 094.00 | | | 109 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 073.00 | | | -44 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 269 532.00 | | | 52 269 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 246 106.00 | | | 52 246 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 744.00 | | 448 532.00 | 3 957 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 310 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 563.00 | 4 393 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 813.00 | 2 765 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 641.00 | | 1 562.00 | 1 315 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 005.00 | | 377 469.00 | 2 396 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 098.00 | | 69 501.00 | 246 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 165.00 | 522 583.00 | 7 813.00 | 474 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 3 040.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 914.00 | 519 543.00 | 7 813.00 | 469 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 620.00 | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 620.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 620.00 | | 46.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 070.00 | 5 159 070.00 | | 5 159 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 566.00 | 402 566.00 | | 402 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 110.00 | 205 110.00 | | 205 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 896.00 | | 185 896.00 | 185 896.00 |
UX Autres créances clients | 166 392.00 | 166 392.00 | | 166 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 336 254.00 | 336 254.00 | | 336 254.00 |
VC Groupe et associés | 301 613.00 | 301 613.00 | | 301 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 915 102.00 | 521 078.00 | 1 981 232.00 | 2 915 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 790.00 | | 1 547 790.00 | 1 547 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 355.00 | | | 498 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 991.00 | 226 991.00 | | 226 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 110.00 | 1 094 110.00 | | 1 094 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 259.00 | 226 259.00 | | 226 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 183.00 | 2 136 287.00 | 185 896.00 | 2 322 183.00 |
VW T.V.A. | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 596 795.00 | 6 654 982.00 | 3 529 021.00 | 10 596 795.00 |