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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 982.00 | 9 624.00 | 2 358.00 | 11 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 971.00 | | 1 305 971.00 | 1 305 971.00 |
AN Terrains | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
AP Constructions | 235 882.00 | 138 935.00 | 96 947.00 | 235 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 834.00 | 937 459.00 | 983 375.00 | 1 920 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 961.00 | 339 079.00 | 489 883.00 | 828 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 889.00 | | 182 889.00 | 182 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 905.00 | 1 467 763.00 | 3 250 141.00 | 4 717 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
BT Marchandises | 3 914 526.00 | 14 902.00 | 3 899 624.00 | 3 914 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 965.00 | 1 626.00 | 126 339.00 | 127 965.00 |
BZ Autres créances | 1 368 720.00 | | 1 368 720.00 | 1 368 720.00 |
CF Disponibilités | 1 744 145.00 | | 1 744 145.00 | 1 744 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 888.00 | | 152 888.00 | 152 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339 202.00 | 16 528.00 | 7 322 674.00 | 7 339 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 057 106.00 | 1 484 291.00 | 10 572 815.00 | 12 057 106.00 |
CU Autres participations | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
DL TOTAL (I) | 175 153.00 | | | 175 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553 659.00 | | | 2 553 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 623.00 | | | 1 754 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 302.00 | | | 5 162 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 759.00 | | | 903 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
EA Autres dettes | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 397 662.00 | | | 10 397 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 572 815.00 | | | 10 572 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 401 672.00 | | | 7 401 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 719 560.00 | | 49 719 560.00 | 49 719 560.00 |
FG Production vendue services | 430 364.00 | | 430 364.00 | 430 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 149 924.00 | | 50 149 924.00 | 50 149 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 274 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 604 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 437 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 861.00 | |
GE Autres charges | | | 24 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 276 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 608.00 | | | -14 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 387.00 | | | -58 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 288 467.00 | | | 50 288 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 261 464.00 | | | 50 261 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 713.00 | | 372 143.00 | 4 393 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 203.00 | | 750.00 | 1 317 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 662.00 | | 346 691.00 | 2 765 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 849.00 | | 24 702.00 | 310 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 935.00 | 518 759.00 | 39 931.00 | 988 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | 2 333.00 | | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 643.00 | 516 427.00 | 39 931.00 | 981 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 302.00 | 5 162 302.00 | | 5 162 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 759.00 | 903 759.00 | | 903 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 889.00 | | 182 889.00 | 182 889.00 |
UX Autres créances clients | 127 965.00 | 127 965.00 | | 127 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553 659.00 | 1 259 142.00 | 1 294 517.00 | 2 553 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 273.00 | | 1 701 273.00 | 1 701 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 720.00 | 1 368 720.00 | | 1 368 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 574.00 | 1 496 685.00 | 182 889.00 | 1 679 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 397 462.00 | 7 401 672.00 | 2 995 789.00 | 10 397 462.00 |