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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 4 251.00 | 5 419.00 | 9 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 971.00 | | 1 305 971.00 | 1 305 971.00 |
AN Terrains | 42 667.00 | 26 035.00 | 16 632.00 | 42 667.00 |
AP Constructions | 215 704.00 | 54 994.00 | 160 710.00 | 215 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 782.00 | 283 526.00 | 1 265 256.00 | 1 548 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 853.00 | 105 360.00 | 483 493.00 | 588 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 744.00 | 474 165.00 | 3 483 579.00 | 3 957 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
BT Marchandises | 4 256 001.00 | | 4 256 001.00 | 4 256 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 043.00 | 46.00 | 256 997.00 | 257 043.00 |
BZ Autres créances | 2 030 592.00 | | 2 030 592.00 | 2 030 592.00 |
CF Disponibilités | 1 416 272.00 | | 1 416 272.00 | 1 416 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 131.00 | | 230 131.00 | 230 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 225 087.00 | 46.00 | 8 225 040.00 | 8 225 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 182 831.00 | 474 211.00 | 11 708 619.00 | 12 182 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 728.00 | | 115 728.00 | 115 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 169.00 | -7 418.00 | | 259 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 445.00 | 276 587.00 | | -244 445.00 |
DL TOTAL (I) | 124 725.00 | 369 169.00 | | 124 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 702.00 | 1 942 455.00 | | 3 411 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 389.00 | 803 256.00 | | 2 037 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | 3 352.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 822.00 | 4 234 929.00 | | 4 945 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 321.00 | 1 312 209.00 | | 1 136 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 824.00 | 303 380.00 | | 33 824.00 |
EA Autres dettes | 18 426.00 | 241 349.00 | | 18 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 583 895.00 | 8 840 929.00 | | 11 583 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 708 619.00 | 9 210 098.00 | | 11 708 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 118 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 770 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 539 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 309 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 490 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 577 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 408 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 24 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 926 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 073.00 | | | 210 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 073.00 | 4 895.00 | | 210 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 395.00 | 118.00 | | 6 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 559.00 | 31 436.00 | | 81 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 954.00 | 35 618.00 | | 87 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 119.00 | -30 724.00 | | 122 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 165 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 903.00 | 208 499.00 | | -80 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 707 406.00 | 40 042 472.00 | | 52 707 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 951 850.00 | 39 765 885.00 | | 52 951 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 445.00 | 276 587.00 | | -244 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 018.00 | 472 399.00 | 140 252.00 | 142 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 131.00 | 395.00 | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 503.00 | 470 268.00 | 139 857.00 | 139 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 822.00 | 4 945 822.00 | | 4 945 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411 702.00 | 509 206.00 | 2 051 541.00 | 3 411 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 988 239.00 | | 1 988 239.00 | 1 988 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136 321.00 | 1 136 321.00 | | 1 136 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 852.00 | 2 292 385.00 | 125 467.00 | 2 417 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 583 484.00 | 6 692 750.00 | 4 039 780.00 | 11 583 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |