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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 607.00 | 11 367.00 | 2 240.00 | 13 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 971.00 | | 1 305 971.00 | 1 305 971.00 |
AN Terrains | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
AP Constructions | 290 532.00 | 183 946.00 | 106 586.00 | 290 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 114.00 | 1 284 911.00 | 671 203.00 | 1 956 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 017.00 | 454 708.00 | 421 308.00 | 876 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 093.00 | | 188 093.00 | 188 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 800.00 | 1 977 599.00 | 2 870 200.00 | 4 847 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
BT Marchandises | 4 193 775.00 | 21 289.00 | 4 172 486.00 | 4 193 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 433.00 | 2 263.00 | 146 171.00 | 148 433.00 |
BZ Autres créances | 1 367 251.00 | | 1 367 251.00 | 1 367 251.00 |
CF Disponibilités | 1 320 581.00 | | 1 320 581.00 | 1 320 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 512.00 | | 168 512.00 | 168 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 250 634.00 | 23 551.00 | 7 227 082.00 | 7 250 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 098 433.00 | 2 001 151.00 | 10 097 283.00 | 12 098 433.00 |
CU Autres participations | 172 816.00 | | 172 816.00 | 172 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 283.00 | | | 359 283.00 |
DL TOTAL (I) | 534 436.00 | | | 534 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 281.00 | | | 2 271 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 192.00 | | | 1 518 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 581.00 | | | 4 808 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 907.00 | | | 918 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
EA Autres dettes | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 562 847.00 | | | 9 562 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 097 283.00 | | | 10 097 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 393 440.00 | | | 6 393 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 195 814.00 | | 52 195 814.00 | 52 195 814.00 |
FG Production vendue services | 534 681.00 | | 534 681.00 | 534 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 730 495.00 | | 52 730 495.00 | 52 730 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 891 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 620 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 568 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 018.00 | |
GE Autres charges | | | 23 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 570 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 987.00 | | | 91 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 321.00 | | | -34 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 920 887.00 | | | 52 920 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 561 605.00 | | | 52 561 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 283.00 | | | 359 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 905.00 | | 199 528.00 | 4 717 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 633.00 | 4 847 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 1 319 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 468.00 | 3 165 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 953.00 | | 1 790.00 | 1 317 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 422.00 | | 162 377.00 | 3 072 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 531.00 | | 35 361.00 | 327 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 763.00 | 535 392.00 | 25 556.00 | 1 467 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 624.00 | 1 907.00 | 165.00 | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 139.00 | 533 485.00 | 25 391.00 | 1 458 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 902.00 | 21 289.00 | 14 902.00 | 14 902.00 |
6T Sur comptes clients | 1 626.00 | 729.00 | 92.00 | 1 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 528.00 | 22 018.00 | 14 994.00 | 16 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 528.00 | 22 018.00 | 14 994.00 | 16 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 018.00 | 14 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 581.00 | 4 808 581.00 | | 4 808 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 305.00 | 545 305.00 | | 545 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 495.00 | 132 495.00 | | 132 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 093.00 | | 188 093.00 | 188 093.00 |
UX Autres créances clients | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 181 006.00 | 181 006.00 | | 181 006.00 |
VC Groupe et associés | 217 684.00 | 217 684.00 | | 217 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 281.00 | 557 276.00 | 1 534 045.00 | 2 271 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 192.00 | | 1 455 192.00 | 1 455 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 303.00 | | | 533 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 850.00 | 235 850.00 | | 235 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 298.00 | 948 298.00 | | 948 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 512.00 | 168 512.00 | | 168 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 290.00 | 1 684 196.00 | 188 093.00 | 1 872 290.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 562 637.00 | 6 393 440.00 | 2 989 237.00 | 9 562 637.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428 609.00 | | | 428 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
ST Autres comptes | 3 851 077.00 | | | 3 851 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 794 381.00 | | | 1 794 381.00 |
YT Sous‐traitance | 624 333.00 | | | 624 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 174.00 | | | 185 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551 657.00 | | | 551 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 293 467.00 | | | 6 293 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 514 786.00 | | | 6 514 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 510 595.00 | | | 6 510 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |