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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 607.00 | 12 430.00 | 1 177.00 | 13 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 971.00 | | 1 305 971.00 | 1 305 971.00 |
AN Terrains | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
AP Constructions | 292 713.00 | 218 635.00 | 74 078.00 | 292 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069 509.00 | 1 643 855.00 | 425 654.00 | 2 069 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 335.00 | 566 726.00 | 310 609.00 | 877 335.00 |
AX Avances et acomptes | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BF Prêts | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 417.00 | | 185 417.00 | 185 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011 760.00 | 2 484 314.00 | 2 527 445.00 | 5 011 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
BT Marchandises | 4 505 809.00 | 16 796.00 | 4 489 013.00 | 4 505 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 875.00 | 2 417.00 | 146 458.00 | 148 875.00 |
BZ Autres créances | 1 182 330.00 | | 1 182 330.00 | 1 182 330.00 |
CF Disponibilités | 1 049 241.00 | | 1 049 241.00 | 1 049 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 314.00 | | 93 314.00 | 93 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 008 365.00 | 19 213.00 | 6 989 152.00 | 7 008 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 020 125.00 | 2 503 528.00 | 9 516 597.00 | 12 020 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 088.00 | | 199 088.00 | 199 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 436.00 | 65 153.00 | | 424 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 294.00 | 359 283.00 | | -90 294.00 |
DL TOTAL (I) | 444 142.00 | 534 436.00 | | 444 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 832.00 | 2 271 281.00 | | 1 727 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 713.00 | 1 518 192.00 | | 1 466 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | 209.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024 430.00 | 4 808 581.00 | | 5 024 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 144.00 | 918 907.00 | | 819 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | 19 903.00 | | 1 338.00 |
EA Autres dettes | 27 497.00 | 22 189.00 | | 27 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 684.00 | 3 584.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 072 455.00 | 9 562 847.00 | | 9 072 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 597.00 | 10 097 283.00 | | 9 516 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 466 713.00 | | | 1 466 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 530 448.00 | |
FD Production vendue biens | | | 613 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 144 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 410 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 245 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 721 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 085.00 | |
GE Autres charges | | | 29 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 545 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 24 961.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | 24 961.00 | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 2 283.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | 3 762.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 6 046.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | 18 915.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 166.00 | -34 321.00 | | -61 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 417 684.00 | 52 920 887.00 | | 55 417 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 507 978.00 | 52 561 605.00 | | 55 507 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 294.00 | 359 283.00 | | -90 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 599.00 | 524 959.00 | 18 244.00 | 1 977 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 367.00 | 1 064.00 | | 11 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 233.00 | 523 896.00 | 18 244.00 | 1 966 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 551.00 | 18 085.00 | 22 423.00 | 23 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 551.00 | 18 085.00 | 22 423.00 | 23 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 551.00 | 18 085.00 | 22 423.00 | 23 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466 714.00 | 33 695.00 | 1 433 019.00 | 1 466 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024 430.00 | 5 024 430.00 | | 5 024 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 144.00 | 819 144.00 | | 819 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 237.00 | 6 820.00 | 185 417.00 | 192 237.00 |
UX Autres créances clients | 148 875.00 | 148 875.00 | | 148 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727 832.00 | 561 086.00 | 1 091 330.00 | 1 727 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 330.00 | 1 182 330.00 | | 1 182 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 442.00 | 1 338 025.00 | 185 417.00 | 1 523 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 071 639.00 | 6 471 874.00 | 2 524 349.00 | 9 071 639.00 |