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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 726 647.00 | | 25 726 647.00 | 25 726 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 235 307.00 | | 38 235 307.00 | 38 235 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 125.00 | | 318 125.00 | 318 125.00 |
BZ Autres créances | 562 039.00 | | 562 039.00 | 562 039.00 |
CF Disponibilités | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 432.00 | | 1 001 432.00 | 1 001 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 368 459.00 | | 39 368 459.00 | 39 368 459.00 |
CU Autres participations | 12 508 660.00 | | 12 508 660.00 | 12 508 660.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 720.00 | | 131 720.00 | 131 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 647 100.00 | | | 28 647 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 712.00 | | | -191 712.00 |
DK Provisions réglementées | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 28 464 059.00 | | | 28 464 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 352 732.00 | | | 10 352 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 606.00 | | | 187 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 034.00 | | | 319 034.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 904 400.00 | | | 10 904 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 368 459.00 | | | 39 368 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 995.00 | 40 599.00 | 1 018 594.00 | 977 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 995.00 | 40 599.00 | 1 018 594.00 | 977 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 728.00 | | | -74 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 164.00 | | | 1 366 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 877.00 | | | 1 557 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 712.00 | | | -191 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 235 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 235 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 726 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 726 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508 660.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 462.00 | 217 462.00 | | 217 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 318 125.00 | | | 318 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
VC Groupe et associés | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 352 732.00 | 1 686 066.00 | 6 666 666.00 | 10 352 732.00 |
VI Groupe et associés | 187 606.00 | 187 606.00 | | 187 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 457.00 | | | 430 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 367.00 | 816 219.00 | 74 148.00 | 890 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 904 400.00 | 2 237 734.00 | 6 666 666.00 | 10 904 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |