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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 726 647.00 | | 25 726 647.00 | 25 726 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558.00 | 527.00 | 2 031.00 | 2 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 839 032.00 | 527.00 | 43 838 505.00 | 43 839 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 375.00 | | 479 375.00 | 479 375.00 |
BZ Autres créances | 836 021.00 | | 836 021.00 | 836 021.00 |
CF Disponibilités | 223 940.00 | | 223 940.00 | 223 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 453.00 | | 1 625 453.00 | 1 625 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 543 816.00 | 527.00 | 45 543 289.00 | 45 543 816.00 |
CU Autres participations | 18 108 660.00 | | 18 108 660.00 | 18 108 660.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 647 100.00 | 28 647 100.00 | | 28 647 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 607.00 | | | 79 607.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 523.00 | -191 712.00 | | 1 512 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 949 452.00 | 1 783 842.00 | | 5 949 452.00 |
DK Provisions réglementées | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 36 197 353.00 | 30 247 901.00 | | 36 197 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013 974.00 | 8 683 672.00 | | 7 013 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 730.00 | 37 243.00 | | 124 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 223.00 | 1 240 974.00 | | 366 223.00 |
EA Autres dettes | 1 803 211.00 | 866.00 | | 1 803 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 345 936.00 | 9 962 756.00 | | 9 345 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 543 289.00 | 40 210 656.00 | | 45 543 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 126.00 | 92 655.00 | 2 209 782.00 | 2 117 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 126.00 | 92 655.00 | 2 209 782.00 | 2 117 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 632 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 518 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -567.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -431 200.00 | -47 795.00 | | -431 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 761.00 | 3 852 310.00 | | 8 037 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 309.00 | 2 068 467.00 | | 2 088 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 949 452.00 | 1 783 842.00 | | 5 949 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 235 307.00 | | 5 603 725.00 | 38 235 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 109 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 839 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 726 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 726 647.00 | | | 25 726 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508 660.00 | | 5 601 167.00 | 12 508 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 730.00 | 124 730.00 | | 124 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803 211.00 | 1 803 211.00 | | 1 803 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 479 375.00 | 479 375.00 | | 479 375.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VC Groupe et associés | 817 603.00 | 817 603.00 | | 817 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 013 974.00 | 1 680 642.00 | 5 333 332.00 | 7 013 974.00 |
VI Groupe et associés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 633.00 | 1 398 466.00 | 1 167.00 | 1 399 633.00 |
VW T.V.A. | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 345 936.00 | 4 012 604.00 | 5 333 332.00 | 9 345 936.00 |