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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 910.00 | 51 293.00 | 578 617.00 | 629 910.00 |
AH Fonds commercial | 25 726 647.00 | | 25 726 647.00 | 25 726 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 260.00 | 207.00 | 62 053.00 | 62 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 491.00 | 30 963.00 | 234 528.00 | 265 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
AX Avances et acomptes | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 585 940.00 | 183 463.00 | 44 402 477.00 | 44 585 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 139.00 | | 410 139.00 | 410 139.00 |
BZ Autres créances | 8 817 256.00 | | 8 817 256.00 | 8 817 256.00 |
CF Disponibilités | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 133.00 | | 133 133.00 | 133 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 381 940.00 | | 9 381 940.00 | 9 381 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 967 879.00 | 183 463.00 | 53 784 416.00 | 53 967 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
CU Autres participations | 17 839 929.00 | 101 000.00 | 17 738 929.00 | 17 839 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 647 100.00 | 28 647 100.00 | | 28 647 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 920 553.00 | 452 706.00 | | 920 553.00 |
DH Report à nouveau | 8 709 071.00 | 6 981 746.00 | | 8 709 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 044 371.00 | 9 356 947.00 | | 11 044 371.00 |
DL TOTAL (I) | 49 321 095.00 | 45 438 499.00 | | 49 321 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 953.00 | 10 500 000.00 | | 2 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 000.00 | 37 798.00 | | 3 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 305.00 | 159 551.00 | | 260 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 063.00 | 632 465.00 | | 400 063.00 |
EA Autres dettes | | 3 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 463 321.00 | 11 333 585.00 | | 4 463 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 784 416.00 | 56 772 084.00 | | 53 784 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 463 321.00 | 11 333 585.00 | | 4 463 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 759.00 | 765 705.00 | 3 019 464.00 | 2 253 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 759.00 | 765 705.00 | 3 019 464.00 | 2 253 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 281 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 795.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 047 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 034 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 111 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 967.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 967.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 1 033.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 837.00 | -53 676.00 | | 66 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 379 291.00 | 13 219 167.00 | | 14 379 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 920.00 | 3 862 221.00 | | 3 334 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 044 371.00 | 9 356 947.00 | | 11 044 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 989 644.00 | | 1 281 021.00 | 43 989 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 874 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 676.00 | 647 049.00 | 44 585 940.00 | 37 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 356 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 676.00 | 647 049.00 | 354 628.00 | 37 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 726 647.00 | | 629 910.00 | 25 726 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 068.00 | | 616 286.00 | 423 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 839 929.00 | | 34 825.00 | 17 839 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 668.00 | 69 795.00 | | 12 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 668.00 | 18 502.00 | | 12 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 305.00 | 260 305.00 | | 260 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 930.00 | 177 930.00 | | 177 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 594.00 | 127 594.00 | | 127 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
UX Autres créances clients | 410 139.00 | 410 139.00 | | 410 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VC Groupe et associés | 8 791 673.00 | 8 791 673.00 | | 8 791 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VP Divers | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 133.00 | 133 133.00 | | 133 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 395 353.00 | 9 360 528.00 | 34 825.00 | 9 395 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 321.00 | 4 463 321.00 | | 4 463 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |