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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 726 647.00 | | 25 726 647.00 | 25 726 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 005.00 | 3 557.00 | 15 447.00 | 19 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 526 581.00 | 104 557.00 | 43 422 024.00 | 43 526 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
BZ Autres créances | 1 306 799.00 | | 1 306 799.00 | 1 306 799.00 |
CF Disponibilités | 75 731.00 | | 75 731.00 | 75 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 973.00 | | 112 973.00 | 112 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 027.00 | | 1 856 027.00 | 1 856 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 435 745.00 | 104 557.00 | 45 331 187.00 | 45 435 745.00 |
CU Autres participations | 17 780 929.00 | 101 000.00 | 17 679 929.00 | 17 780 929.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 647 100.00 | 28 647 100.00 | | 28 647 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 706.00 | 79 607.00 | | 452 706.00 |
DH Report à nouveau | 7 088 876.00 | 1 512 523.00 | | 7 088 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 130.00 | 5 949 452.00 | | -107 130.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 8 671.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 36 081 552.00 | 36 197 353.00 | | 36 081 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 343 166.00 | 7 013 974.00 | | 5 343 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 682.00 | 37 798.00 | | 1 736 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 712.00 | 124 730.00 | | 127 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 991.00 | 366 223.00 | | 566 991.00 |
EA Autres dettes | 1 475 085.00 | 1 803 211.00 | | 1 475 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 249 635.00 | 9 345 936.00 | | 9 249 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 331 187.00 | 45 543 289.00 | | 45 331 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 736 682.00 | | | 1 736 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 634.00 | 841 375.00 | 2 759 008.00 | 1 917 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 634.00 | 841 375.00 | 2 759 008.00 | 1 917 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 224.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 671.00 | 77.00 | | 8 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 521.00 | 77.00 | | 8 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 962.00 | -431 200.00 | | -227 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 506.00 | 8 037 761.00 | | 2 797 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 636.00 | 2 088 309.00 | | 2 904 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 130.00 | 5 949 452.00 | | -107 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 839 032.00 | | 10 928 706.00 | 43 839 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 241 157.00 | 17 780 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 241 157.00 | 43 526 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 726 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 726 647.00 | | | 25 726 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | | 16 446.00 | 2 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 109 827.00 | | 10 912 260.00 | 18 109 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 3 030.00 | 3 557.00 | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 3 030.00 | 3 557.00 | 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 671.00 | 101 000.00 | 8 671.00 | 8 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 101 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 712.00 | 127 712.00 | | 127 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 959.00 | 161 959.00 | | 161 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 315.00 | 108 315.00 | | 108 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 173.00 | 236 173.00 | | 236 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 085.00 | 1 475 085.00 | | 1 475 085.00 |
UX Autres créances clients | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 738.00 | 1 281 738.00 | | 1 281 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 343 166.00 | 1 676 499.00 | 3 666 667.00 | 5 343 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 682.00 | 1 736 682.00 | | 1 736 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 667.00 | | | 1 666 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 973.00 | 112 973.00 | | 112 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 772.00 | 1 778 772.00 | | 1 778 772.00 |
VW T.V.A. | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 249 635.00 | 5 582 968.00 | 3 666 667.00 | 9 249 635.00 |