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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 726 647.00 | | 25 726 647.00 | 25 726 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 235 307.00 | | 38 235 307.00 | 38 235 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 590.00 | | 279 590.00 | 279 590.00 |
BZ Autres créances | 1 219 959.00 | | 1 219 959.00 | 1 219 959.00 |
CF Disponibilités | 343 685.00 | | 343 685.00 | 343 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 824.00 | | 1 869 824.00 | 1 869 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 210 656.00 | | 40 210 656.00 | 40 210 656.00 |
CU Autres participations | 12 508 660.00 | | 12 508 660.00 | 12 508 660.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 647 100.00 | 28 647 100.00 | | 28 647 100.00 |
DH Report à nouveau | -191 712.00 | | | -191 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 842.00 | -191 712.00 | | 1 783 842.00 |
DK Provisions réglementées | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 30 247 901.00 | 28 464 059.00 | | 30 247 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 683 672.00 | 10 352 732.00 | | 8 683 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 243.00 | 43 376.00 | | 37 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 974.00 | 319 034.00 | | 1 240 974.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 1 652.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 962 756.00 | 10 904 400.00 | | 9 962 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 210 656.00 | 39 368 459.00 | | 40 210 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 513.00 | 58 763.00 | 1 827 276.00 | 1 768 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 513.00 | 58 763.00 | 1 827 276.00 | 1 768 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 194.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 194.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 194.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -194.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 795.00 | -74 728.00 | | -47 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 310.00 | 1 366 164.00 | | 3 852 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 467.00 | 1 557 877.00 | | 2 068 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 842.00 | -191 712.00 | | 1 783 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 235 307.00 | | | 38 235 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 235 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 726 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 726 647.00 | | | 25 726 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508 660.00 | | | 12 508 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 355.00 | 143 355.00 | | 143 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 920.00 | 188 920.00 | | 188 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839 424.00 | 839 424.00 | | 839 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 279 590.00 | 279 590.00 | | 279 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 475.00 | 1 061 878.00 | 139 597.00 | 1 201 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 683 427.00 | 1 683 673.00 | 6 999 754.00 | 8 683 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 638.00 | 1 385 041.00 | 139 597.00 | 1 524 638.00 |
VW T.V.A. | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 962 756.00 | 2 963 002.00 | 6 999 754.00 | 9 962 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |