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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 726 647.00 | | 25 726 647.00 | 25 726 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 719.00 | 12 668.00 | 62 051.00 | 74 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 349.00 | | 348 349.00 | 348 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 989 644.00 | 113 668.00 | 43 875 976.00 | 43 989 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 969.00 | | 211 969.00 | 211 969.00 |
BZ Autres créances | 5 242 194.00 | | 5 242 194.00 | 5 242 194.00 |
CF Disponibilités | 7 376 080.00 | | 7 376 080.00 | 7 376 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 896 107.00 | | 12 896 107.00 | 12 896 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 885 752.00 | 113 668.00 | 56 772 084.00 | 56 885 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
CU Autres participations | 17 839 929.00 | 101 000.00 | 17 738 929.00 | 17 839 929.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 647 100.00 | 28 647 100.00 | | 28 647 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 706.00 | 452 706.00 | | 452 706.00 |
DH Report à nouveau | 6 981 746.00 | 7 088 876.00 | | 6 981 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 356 947.00 | -107 130.00 | | 9 356 947.00 |
DL TOTAL (I) | 45 438 499.00 | 36 081 552.00 | | 45 438 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500 000.00 | 5 343 166.00 | | 10 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 798.00 | 1 736 682.00 | | 37 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 551.00 | 127 712.00 | | 159 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 465.00 | 566 991.00 | | 632 465.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 1 475 085.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 333 585.00 | 9 249 635.00 | | 11 333 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 772 084.00 | 45 331 187.00 | | 56 772 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 333 585.00 | 5 582 968.00 | | 11 333 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 617.00 | 815 380.00 | 3 176 997.00 | 2 361 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 617.00 | 815 380.00 | 3 176 997.00 | 2 361 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 348 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 147.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 352 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 302 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 671.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 150.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 150.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | 8 521.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 676.00 | -227 962.00 | | -53 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 219 167.00 | 2 797 506.00 | | 13 219 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 221.00 | 2 904 636.00 | | 3 862 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 356 947.00 | -107 130.00 | | 9 356 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 349.00 | | | 348 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 005.00 | | 404 063.00 | 19 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557.00 | 9 111.00 | 12 668.00 | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 9 111.00 | 12 668.00 | 3 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 551.00 | 159 551.00 | | 159 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 328.00 | 335 328.00 | | 335 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 507.00 | 159 507.00 | | 159 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 211 969.00 | 211 969.00 | | 211 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VC Groupe et associés | 5 220 704.00 | 1 420 704.00 | 3 800 000.00 | 5 220 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333 332.00 | | | 5 333 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520 027.00 | 1 720 027.00 | 3 800 000.00 | 5 520 027.00 |
VW T.V.A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 585.00 | 11 333 585.00 | | 11 333 585.00 |