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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 592.00 | 157.00 | 56 435.00 | 56 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 812.00 | 157.00 | 4 055 655.00 | 4 055 812.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 654.00 | 157.00 | 4 057 497.00 | 4 057 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 999 220.00 | | 3 999 220.00 | 3 999 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 821 000.00 | | | 3 821 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 830.00 | | | 3 814 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | | | 531.00 |
EA Autres dettes | 179 420.00 | | | 179 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 667.00 | | | 242 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 497.00 | | | 4 057 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 170.00 | | | -6 170.00 |