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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 812.00 | 56 592.00 | 3 999 220.00 | 4 055 812.00 |
BZ Autres créances | 95 994.00 | | 95 994.00 | 95 994.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 335.00 | 56 592.00 | 4 095 743.00 | 4 152 335.00 |
CU Autres participations | 3 999 220.00 | | 3 999 220.00 | 3 999 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 821 000.00 | 3 821 000.00 | | 3 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DG Autres réserves | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
DH Report à nouveau | | -51 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 090.00 | 98 316.00 | | 81 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 955.00 | 3 867 865.00 | | 3 948 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 291.00 | | 3 245.00 |
EA Autres dettes | 143 536.00 | 161 478.00 | | 143 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 788.00 | 164 776.00 | | 146 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 743.00 | 4 032 641.00 | | 4 095 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 194.00 | 93 008.00 | | 21 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 258.00 | 113 333.00 | | 96 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 168.00 | 15 017.00 | | 15 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 090.00 | 98 316.00 | | 81 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 812.00 | | | 4 055 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 055 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999 220.00 | | | 3 999 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 431.00 | 11 161.00 | | 45 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 431.00 | 11 161.00 | | 45 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 536.00 | 17 942.00 | 125 594.00 | 143 536.00 |
UX Autres créances clients | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 788.00 | 21 194.00 | 125 594.00 | 146 788.00 |