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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 592.00 | 34 112.00 | 22 480.00 | 56 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 812.00 | 34 112.00 | 4 021 700.00 | 4 055 812.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 177.00 | 34 112.00 | 4 022 065.00 | 4 056 177.00 |
CU Autres participations | 3 999 220.00 | | 3 999 220.00 | 3 999 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 821 000.00 | 3 821 000.00 | | 3 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 610.00 | -21 700.00 | | -36 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 841.00 | -14 911.00 | | -14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 549.00 | 3 784 390.00 | | 3 769 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 7.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 766.00 | 66 416.00 | | 69 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 136.00 | | 3 224.00 |
EA Autres dettes | 179 420.00 | 179 420.00 | | 179 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 516.00 | 248 979.00 | | 252 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 065.00 | 4 033 368.00 | | 4 022 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 271.00 | 3 143.00 | | 21 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 841.00 | 14 911.00 | | 14 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 841.00 | -14 911.00 | | -14 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 812.00 | | | 4 055 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999 220.00 | | | 3 999 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 794.00 | 11 318.00 | | 22 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 794.00 | 11 318.00 | | 22 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 420.00 | 17 942.00 | 71 768.00 | 179 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 516.00 | 21 271.00 | 141 534.00 | 252 516.00 |