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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 592.00 | 11 476.00 | 45 116.00 | 56 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 812.00 | 11 476.00 | 4 044 336.00 | 4 055 812.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 934.00 | 11 476.00 | 4 045 459.00 | 4 056 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 999 220.00 | | 3 999 220.00 | 3 999 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 821 000.00 | 3 821 000.00 | | 3 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 530.00 | -6 170.00 | | -15 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 300.00 | 3 814 830.00 | | 3 799 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 887.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 647.00 | 44 325.00 | | 63 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 17 504.00 | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | 531.00 | | 173.00 |
EA Autres dettes | 179 420.00 | 179 420.00 | | 179 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 159.00 | 242 667.00 | | 246 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 459.00 | 4 057 497.00 | | 4 045 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 530.00 | 6 170.00 | | 15 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 530.00 | -6 170.00 | | -15 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 420.00 | | | 179 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 159.00 | 3 092.00 | | 246 159.00 |