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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 592.00 | 22 794.00 | 33 798.00 | 56 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 812.00 | 22 794.00 | 4 033 018.00 | 4 055 812.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 162.00 | 22 794.00 | 4 033 368.00 | 4 056 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 999 220.00 | | 3 999 220.00 | 3 999 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 821 000.00 | 3 821 000.00 | | 3 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 700.00 | -6 170.00 | | -21 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 911.00 | -15 530.00 | | -14 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 390.00 | 3 799 300.00 | | 3 784 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 416.00 | 63 647.00 | | 66 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 2 912.00 | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 173.00 | | |
EA Autres dettes | 179 420.00 | 179 420.00 | | 179 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 979.00 | 246 159.00 | | 248 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 368.00 | 4 045 459.00 | | 4 033 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 911.00 | 15 530.00 | | 14 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 911.00 | -15 530.00 | | -14 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 476.00 | 11 318.00 | | 11 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 476.00 | 11 318.00 | | 11 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 420.00 | | 71 768.00 | 179 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 979.00 | 3 143.00 | 138 184.00 | 248 979.00 |