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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 592.00 | 45 431.00 | 11 161.00 | 56 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 812.00 | 45 431.00 | 4 010 381.00 | 4 055 812.00 |
BZ Autres créances | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CF Disponibilités | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 072.00 | 45 431.00 | 4 032 641.00 | 4 078 072.00 |
CU Autres participations | 3 999 220.00 | | 3 999 220.00 | 3 999 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 821 000.00 | | | 3 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 451.00 | | | -51 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867 865.00 | | | 3 867 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EA Autres dettes | 161 478.00 | | | 161 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 776.00 | | | 164 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 641.00 | | | 4 032 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 008.00 | | | 93 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 812.00 | | | 4 055 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 055 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999 220.00 | | | 3 999 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 112.00 | 11 318.00 | | 34 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 112.00 | 11 318.00 | | 34 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 478.00 | 89 710.00 | | 161 478.00 |
VC Groupe et associés | 10 735.00 | -61 033.00 | 71 768.00 | 10 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 775.00 | -60 993.00 | 71 768.00 | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 776.00 | 93 008.00 | | 164 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
ST Autres comptes | 81.00 | | | 81.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 740.00 | | | 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 642.00 | | | 3 642.00 |