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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 659.00 | 1 427 092.00 | 119 567.00 | 1 546 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 112.00 | 1 471 175.00 | 198 936.00 | 1 670 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 085.00 | 1 880.00 | 183 205.00 | 185 085.00 |
BZ Autres créances | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 409.00 | 1 880.00 | 380 529.00 | 382 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 520.00 | 1 473 055.00 | 579 465.00 | 2 052 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 448.00 | 10 770.00 | | 11 448.00 |
DG Autres réserves | 64 283.00 | 51 407.00 | | 64 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 817.00 | 13 554.00 | | 7 817.00 |
DL TOTAL (I) | 223 548.00 | 215 731.00 | | 223 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 547.00 | 72 946.00 | | 45 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 179.00 | 106 314.00 | | 85 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 902.00 | 120 752.00 | | 93 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 051.00 | 137 999.00 | | 131 051.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 917.00 | 438 250.00 | | 355 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 465.00 | 653 981.00 | | 579 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 547.00 | 28 130.00 | 17 417.00 | 45 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 051.00 | 131 051.00 | | 131 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 963.00 | 282 270.00 | 3 693.00 | 285 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 917.00 | 338 500.00 | 17 417.00 | 355 917.00 |