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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 881.00 | 37 475.00 | 406.00 | 37 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 924.00 | 1 375 975.00 | 164 949.00 | 1 540 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 662.00 | 1 420 424.00 | 243 238.00 | 1 663 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 956.00 | 1 924.00 | 151 032.00 | 152 956.00 |
BZ Autres créances | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 745.00 | 1 924.00 | 335 821.00 | 337 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 407.00 | 1 422 348.00 | 579 060.00 | 2 001 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 80 677.00 | 79 910.00 | | 80 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346.00 | 767.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 235 022.00 | 234 677.00 | | 235 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 947.00 | 79 456.00 | | 104 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 797.00 | 38 456.00 | | 6 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 961.00 | 105 939.00 | | 98 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 333.00 | 118 122.00 | | 133 333.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 037.00 | 342 212.00 | | 344 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 060.00 | 576 889.00 | | 579 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 354.00 | | 72 351.00 | 1 656 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 044.00 | 1 663 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 044.00 | 1 578 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 497.00 | | 72 351.00 | 1 571 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 504.00 | 56 964.00 | 65 044.00 | 1 428 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 531.00 | 56 964.00 | 65 044.00 | 1 421 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 042.00 | | 118.00 | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | | 118.00 | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | | 115.00 | 2 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 961.00 | 98 961.00 | | 98 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 150 807.00 | 150 807.00 | | 150 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 947.00 | 45 449.00 | 59 498.00 | 104 947.00 |
VI Groupe et associés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
VP Divers | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 353.00 | 174 218.00 | 135.00 | 174 353.00 |
VW T.V.A. | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 037.00 | 284 539.00 | 59 498.00 | 344 037.00 |