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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 346.00 | 1 331 809.00 | 116 538.00 | 1 448 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 314.00 | 1 375 892.00 | 194 422.00 | 1 570 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 071.00 | 2 042.00 | 185 029.00 | 187 071.00 |
BZ Autres créances | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 630.00 | 2 042.00 | 374 588.00 | 376 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 944.00 | 1 377 934.00 | 569 010.00 | 1 946 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 75 582.00 | 69 549.00 | | 75 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 329.00 | 6 034.00 | | 4 329.00 |
DL TOTAL (I) | 233 910.00 | 229 582.00 | | 233 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 922.00 | 17 439.00 | | 45 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 382.00 | 70 213.00 | | 43 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 978.00 | 98 170.00 | | 128 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 579.00 | 106 167.00 | | 116 579.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 100.00 | 292 227.00 | | 335 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 010.00 | 521 809.00 | | 569 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 310.00 | | 72 539.00 | 1 593 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 535.00 | 1 570 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 050.00 | 1 485 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 967.00 | | 72 539.00 | 1 506 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 463.00 | 40 480.00 | 94 050.00 | 1 429 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 490.00 | 40 480.00 | 94 050.00 | 1 422 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | 162.00 | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | 162.00 | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | 162.00 | | 1 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 184 806.00 | 184 806.00 | | 184 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 922.00 | 16 573.00 | 29 349.00 | 45 922.00 |
VI Groupe et associés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VP Divers | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 909.00 | 266 774.00 | 135.00 | 266 909.00 |
VW T.V.A. | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 100.00 | 305 751.00 | 29 349.00 | 335 100.00 |