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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 857.00 | 1 385 379.00 | 84 478.00 | 1 469 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 310.00 | 1 429 463.00 | 163 847.00 | 1 593 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 034.00 | 1 880.00 | 165 154.00 | 167 034.00 |
BZ Autres créances | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 842.00 | 1 880.00 | 357 962.00 | 359 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 152.00 | 1 431 343.00 | 521 809.00 | 1 953 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 11 448.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 69 548.00 | 64 283.00 | | 69 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 034.00 | 7 817.00 | | 6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 229 582.00 | 223 548.00 | | 229 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 439.00 | 45 547.00 | | 17 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 213.00 | 85 179.00 | | 70 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 170.00 | 93 902.00 | | 98 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 167.00 | 131 051.00 | | 106 167.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 227.00 | 355 917.00 | | 292 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 809.00 | 579 465.00 | | 521 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 357.00 | 244 664.00 | 3 693.00 | 248 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 227.00 | 292 227.00 | | 292 227.00 |