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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 881.00 | 37 218.00 | 662.00 | 37 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 616.00 | 1 384 313.00 | 149 304.00 | 1 533 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 354.00 | 1 428 504.00 | 227 850.00 | 1 656 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 210.00 | 2 042.00 | 169 168.00 | 171 210.00 |
BZ Autres créances | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 081.00 | 2 042.00 | 349 039.00 | 351 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 435.00 | 1 430 546.00 | 576 889.00 | 2 007 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 79 910.00 | 75 582.00 | | 79 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767.00 | 4 329.00 | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 234 677.00 | 233 910.00 | | 234 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 456.00 | 45 922.00 | | 79 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 456.00 | 43 382.00 | | 38 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 939.00 | 128 978.00 | | 105 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 122.00 | 116 579.00 | | 118 122.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 212.00 | 335 100.00 | | 342 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 889.00 | 569 010.00 | | 576 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 314.00 | | 86 040.00 | 1 570 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 457.00 | | 86 040.00 | 1 485 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 892.00 | 52 611.00 | | 1 375 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 919.00 | 52 611.00 | | 1 368 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 168 946.00 | 168 946.00 | | 168 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 456.00 | 33 324.00 | 46 132.00 | 79 456.00 |
VI Groupe et associés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VP Divers | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 565.00 | 194 430.00 | 135.00 | 194 565.00 |
VW T.V.A. | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 212.00 | 296 080.00 | 46 132.00 | 342 212.00 |